2021年度甘肅省人民政府文史研究館部門決算

目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　省政府文史研究館作為統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu)，按照拾遺補(bǔ)缺、各展所長、量力而行、盡力而為的原則，弘揚(yáng)敬老崇文的優(yōu)良傳統(tǒng)，在存史資政、文化建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等方面，履行職責(zé)、發(fā)揮獨(dú)特作用。組織館員、研究員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚(yáng)和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀文化；圍繞文化建設(shè)的主要問題，深入研究、建言獻(xiàn)策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，開展對外文化交流，為統(tǒng)一中國做出貢獻(xiàn)；協(xié)助省政府和省委統(tǒng)戰(zhàn)部，按照中央規(guī)定的范圍、條件及程序，做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我館為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，省政府參公事業(yè)單位，無下屬二級單位。我館下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室（包含編輯部）、機(jī)關(guān)黨委四個處室。

　　1、辦公室是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)館內(nèi)日常機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作，保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、財(cái)務(wù)、人事勞資、行政管理、機(jī)要檔案、機(jī)關(guān)工會、財(cái)產(chǎn)、離退休人員、車輛管理和對外接待等方面的工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)重要報(bào)告、文件、講話的起草和綜合上報(bào)工作；承辦館員、研究員遴選的具體工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)安全、保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生、后勤保障等工作；承辦機(jī)關(guān)黨委的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、業(yè)務(wù)處是為館員、研究員履行職責(zé)、發(fā)揮作用提供服務(wù)的主要業(yè)務(wù)處室。承擔(dān)館員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作以及館務(wù)活動的組織協(xié)調(diào)；承辦業(yè)務(wù)會議、論壇、講座、文史考察、書畫創(chuàng)作及其他相關(guān)活動的組織服務(wù)；組織館員參政議政，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；發(fā)揮館員詩、書、畫、印等專長，編史修志、著書立說、建言獻(xiàn)策、文化建設(shè)；承辦省人大、省政協(xié)有關(guān)提案；實(shí)施中央館及省委、省政府下達(dá)的文史業(yè)務(wù)活動；承辦我館出版物的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)外交流以及海外聯(lián)誼工作。

　　3、研究室（包含編輯部）是主要任務(wù)是編輯《甘肅文史》；組織推出優(yōu)秀研究成果及作品，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；

　　4、機(jī)關(guān)黨委是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨員的思想政治教育、嚴(yán)格黨的組織生活、協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等工作；加強(qiáng)對黨員干部的監(jiān)督，抓好機(jī)關(guān)黨的廉政建設(shè)。 

第二部分 2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)917.65萬元。收、支較上年決算數(shù)增加105.60萬元,增長13.01%,主要原因是人員增加，工資、公用經(jīng)費(fèi)都增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)917.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入917.65萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)888.11萬元，其中：基本支出575.09萬元，占64.75%；項(xiàng)目支出313.02萬元，占35.25%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)917.65萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.61萬元，增長13.01%。主要原因是人員增加，工資、公用經(jīng)費(fèi)都增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出888.11萬元，占本年支出的100.00%，較上年決算數(shù)增加76.34萬元，增長9.40%。主要原因是人員增加，工資、公用經(jīng)費(fèi)都增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為777.70萬元，支出決算為748.16萬元，完成年初預(yù)算的96.20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為72.97萬元，支出決算為72.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.97萬元，支出決算為35.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出575.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)458.67萬元，較上年決算數(shù)減少2.82萬元，下降0.61%，變化幅度較小人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)116.42萬元，較上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長34.72%，主要原因是活動增加，出差增加，相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.60萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預(yù)算的16.32%,決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)財(cái)政過緊日子相關(guān)要求。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，未出國。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.60萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預(yù)算的41.51%,決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是用車較少。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是無購置新車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.60萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預(yù)算的41.51%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是用車較少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的13.20%,決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)接待較少。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.42萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電物業(yè)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加30.01萬元，增長34.73%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　本年度會議費(fèi)支出26.37萬元，較上年決算數(shù)增加19.70萬元，增長294.91%，主要原因是會議增加，比如新增新聘館員學(xué)習(xí)會等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長455.56%，主要原因是培訓(xùn)增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是待處置車輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個，共涉及資金342萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.58%。組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”“《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典新編》”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出342萬元。從評價情況來看，其中評級為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目1個，評級為“良好”的項(xiàng)目1個。評級為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目：《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典新編》課題經(jīng)費(fèi)；評級為“良好”的項(xiàng)目：業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：

　　我部門今年在省級部門決算中反映“業(yè)務(wù)費(fèi)”及《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典新編》項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 250 萬元，執(zhí)行數(shù)為 250萬元，完成預(yù)算的100%。

　　《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典新編》課題經(jīng)費(fèi)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 92萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預(yù)算的71%。

　　（3）財(cái)政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。見附件

　　（4）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。見附件

第四部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。